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金融界基金05月23日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金05月22日下跌9.87%，现价1.324元，成交11413.99万元。当前本基金场外净值为1.2128元，环比上个交易日上涨1.06%，场内价格溢价率为9.17%。

最新报告期内，本基金收益率为11.10%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.01%，近3个月本基金净值上涨15.39%，近6月本基金净值上涨12.45%，近1年本基金净值上涨13.64%，成立以来本基金累计净值为1.2128元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益20.01%。

余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益20.01%。

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